证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-058
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
对于引申 2023 年度权柄分拨相应调治“柳药转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失误记录、误导性述说
梗概首要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完好性承担法律背负。
着急实质教导：
? 证券停复牌情况：适用
因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）引申 2023 年度权柄分拨，
公司的关系证券停复牌情况如下：
“柳药转债”自 2024 年 6 月 3 日（权柄分拨公
告前一来回日）至 2024 年 6 月 7 日（权柄分拨股权登记日）时间罢手转股，自
停牌 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌隔绝日 复牌日
肇端日 时间
● “柳药转债”调治前转股价钱：22.53 元/股
● “柳药转债”调治后转股价钱：21.93 元/股
● “柳药转债”本次转股价钱调治引申日历：2024 年 6 月 11 日
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年
鼎新公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称“柳
药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为 2020 年 1 月 16
日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15
日，运行转股价钱为 34.94 元/股。
放浪本次转股价钱调治前，因公司引申 2019 年度-2022 年度权柄分拨决策，
并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象刊行股票的股份登记手续，“柳药转债”
的转股价钱由 34.94 元/股调治为 22.53 元/股。具体实质详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上露馅的关系公告（公告编号：2020-017、
一、转股价钱调治依据
的议案》
，深信以引申权柄分拨股权登记日登记的总股
本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购刊出的适度性股票）为基数，向
合座鼓动每 10 股派发现款红利 6.00 元（含税）。具体实质详见公司在上海证券
来回所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上露馅的关系公告（公告编号：
（以下简称“《召募诠释书》”）关系要求的王法，在“柳药转债”刊行后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可鼎新公司债
券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调治。
综上，
“柳药转债”转股价钱将进行相应调治，本次调治合适《召募诠释书》
的关系王法。
二、转股价钱调治公式与调治成果
笔据《召募诠释书》的关系要求，若公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况，则转股价钱相应调治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五
入）
。具体转股价钱调治公式如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
笔据上述调治公式，本次调治后转股价钱为：
P1=P0-D
其中，P0 为调治前转股价 22.53 元/股；D 为每股现款红利 0.59936 元/股（公
司 2023 年度利润分配为各异化权柄分拨，每股现款红利的具体计较详见公司于
同日露馅的《2023 年年度权柄分拨引申公告》（公告编号：2024-057））。
因此，本次调治后的转股价钱为 P1=P0-D=22.53-0.59936=21.93064≈21.93
元/股。
本次权柄分拨除息日为 2024 年 6 月 11 日，故“柳药转债”调治后的转股价
格自 2024 年 6 月 11 日（除息日）起收效。
“柳药转债”的转股价钱自 2024 年 6
月 11 日（除息日）起由 22.53 元/股调治为 21.93 元/股。
“柳药转债”自 2024 年 6 月 3 日（权柄分拨公告前一来回日）至 2024 年 6
月 7 日（权柄分拨股权登记日）时间罢手转股，自 2024 年 6 月 11 日（除息日）
起收复转股。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
